California Department of Transportation
 
STATE OF CALIFORNIA   
DEPARTMENT OF TRANSPORTATION   
Office of Accounts Receivable, Systems & Administration   

DETAIL FOR PROJECT ID: 0800020209
     Through February 8, 2012

        Customer Name: CALIFORNIA HIGH-SPEED RAIL AUTHORITY
        Customer Number: VC0000000346
        Phase: K
        COOP Name:
        COOP Number:
 Invoice                     Inv Date    Invoice Amt  Collection Amt  Expenditure Amt  Authorized Amt 
                 13,637.55     0.00  
  00002696     2011-02-14     2,425.39     2,425.39     0.00     0.00  
  12002829     2012-01-11     311.05       0.00     0.00  
TOTALS:   $ 2,736.44  $ 2,425.39  $ 13,637.55  $ 0.00 
 
Amount Due CALTRANS: $ 311.05    
Expenditures in Excess of Deposit: $ 10,901.11    



        Customer Name: CALIFORNIA HIGH-SPEED RAIL AUTHORITY
        Customer Number: VC0000000346
        Phase: K
        COOP Name: MA High Speed Rail
        COOP Number: HSR11-090
 Invoice                     Inv Date    Invoice Amt  Collection Amt  Expenditure Amt  Authorized Amt 
  00001611     2011-02-14     819.70     819.70     0.00     0.00  
  00002696     2011-02-14     1,109.71     1,109.71     0.00     0.00  
  00003220     2011-02-14     899.61     899.61     0.00     0.00  
  00004123     2011-03-23     1,358.22     1,358.22     0.00     0.00  
  00004543     2011-04-22     1,461.09     1,461.09     0.00     0.00  
  00004846     2011-05-11     113.19       0.00     0.00  
  00004861     2011-05-11     452.74     452.74     0.00     0.00  
  00005390     2011-06-15     113.19     113.19     0.00     0.00  
  12000110     2011-07-11     3,393.15     3,393.15     0.00     0.00  
  12001456     2011-10-26     435.46       0.00     0.00  
  12001972     2011-11-14     646.98       0.00     0.00  
TOTALS:   $ 10,803.04  $ 9,607.41  $ 0.00  $ 0.00 
 
Amount Due CALTRANS: $ 1,195.63    
Remaining Funds on Deposit: $ 9,607.41