California Department of Transportation
Caltrans > Accounting > OARSA > Reports Map >
 
STATE OF CALIFORNIA   
DEPARTMENT OF TRANSPORTATION   
Office of Accounts Receivable, Systems & Administration   

DETAIL FOR DISTRICT: 12  EA: 0695U4
through the end of OCTOBER 2008




Contributor Name: OCTA 12-385
Contributor Number: B9998
  Invoice     FY     TC     Date     Invoice  
  Amount  
   Collection  
    Amount  
   Document  
   Number  
   Expenditure  
     Amount  
   Agreement  
    Number  
  12010693     2006     122     04/30/08     162.03              12-385  
  12010693     2006     122     06/05/08     -162.03              12-385  
  12010645     2006     122     02/28/08     161.47              12-385  
  12010645     2006     122     04/29/08     -161.47              12-385  
  12009998     2001     320     01/10/03     50,076.31     50,076.31            12-385  
  12009998     2001     320     01/23/04     66.86     66.86            12-385  
  12009998     2001     320     01/27/04     9,086.96     9,086.96            12-385  
  12009998     2001     320     02/13/03     26,282.00     26,282.00            12-385  
  12009998     2001     320     02/25/04     9,045.04     9,045.04            12-385  
  12009998     2001     320     02/27/03     -50,810.92     -50,810.92            12-385  
  12009998     2001     320     02/28/01     7,401.62     7,401.62            12-385  
  12009998     2001     320     02/28/05     46.90     46.90            12-385  
  12009998     2001     320     03/11/02     88,139.37     88,139.37            12-385  
  12009998     2001     320     03/15/05     835,760.15     835,760.15            12-385  
  12009998     2001     320     03/24/03     14,910.12     14,910.12            12-385  
  12009998     2001     320     03/28/01     3,039.63     3,039.63            12-385  
  12009998     2001     320     04/02/04     80.57     80.57            12-385  
  12009998     2001     320     04/12/02     99,892.03     99,892.03            12-385  
  12009998     2001     320     04/27/05     1.93     1.93            12-385  
  12009998     2001     320     04/30/01     16,959.13     16,959.13            12-385  
  12009998     2001     320     05/01/01     80,086.73     80,086.73            12-385  
  12009998     2001     320     05/06/03     41,841.71     41,841.71            12-385  
  12009998     2001     320     05/06/04     20.29     20.29            12-385  
  12009998     2001     320     05/14/02     48,778.00     48,778.00            12-385  
  12009998     2001     320     05/15/01     45,034.95     45,034.95            12-385  
  12009998     2001     320     05/17/02     72,300.00     72,300.00            12-385  
  12009998     2001     320     05/21/04     9,032.62     9,032.62            12-385  
  12009998     2001     320     05/29/01     22,133.57     22,133.57            12-385  
  12009998     2001     320     05/31/06     -2.57     -2.57            12-385  
  12009998     2001     320     06/01/01     66,604.05     66,604.05            12-385  
  12009998     2001     320     06/05/06     -10.94     -10.94            12-385  
  12009998     2001     320     06/17/03     31,440.83     31,440.83            12-385  
  12009998     2001     320     06/23/03     35,873.50     35,873.50            12-385  
  12009998     2001     320     06/25/01     198,806.97     198,806.97            12-385  
  12009998     2001     320     07/14/04     14.51     14.51            12-385  
  12009998     2001     320     07/23/01     187,192.40     187,192.40            12-385  
  12009998     2001     320     07/26/02     60,922.28     60,922.28            12-385  
  12009998     2001     320     08/02/04     43.18     43.18            12-385  
  12009998     2001     320     08/07/03     70,938.10     70,938.10            12-385  
  12009998     2001     320     08/08/02     154,568.37     154,568.37            12-385  
  12009998     2001     320     08/21/01     83,500.88     83,500.88            12-385  
  12009998     2001     320     08/22/02     41,750.66     41,750.66            12-385  
  12009998     2001     320     09/02/04     81.64     81.64            12-385  
  12009998     2001     320     09/05/03     12,786.38     12,786.38            12-385  
  12009998     2001     320     09/18/02     54,494.47     54,494.47            12-385  
  12009998     2001     320     09/24/04     21.26     21.26            12-385  
  12009998     2001     320     10/07/03     76,272.21     76,272.21            12-385  
  12009998     2001     320     10/15/01     104,140.05     104,140.05            12-385  
  12009998     2001     320     11/06/03     749.87     749.87            12-385  
  12009998     2001     320     11/19/02     59,284.27     59,284.27            12-385  
  12009998     2001     320     11/25/02     169,494.67     169,494.67            12-385  
  12009998     2001     320     11/29/01     51,505.74     51,505.74            12-385  
  12009998     2001     320     11/30/04     134.49     134.49            12-385  
  12009998     2001     320     12/02/03     57,691.61     57,691.61            12-385  
  12009998     2001     320     12/10/01     84,050.19     84,050.19            12-385  
  12009998     2001     320     12/14/04     110.98     110.98            12-385  
  12009998     2001     320     12/27/04     35.08     35.08            12-385  
  12009998     2004     320     01/25/05     1.34     1.34            12-385  
  12009998     2004     320     01/27/06     -4.55     -4.55            12-385  
  12009998     2004     320     02/27/06     -0.58     -0.58            12-385  
  12009998     2004     320     03/15/05     -85.18     -85.18            12-385  
  12009998     2004     320     03/23/04     0.02     0.02            12-385  
  12009998     2004     320     03/27/06     1.63     1.63            12-385  
  12009998     2004     320     04/27/06     -0.53     -0.53            12-385  
  12009998     2004     320     05/13/04     -0.20     -0.20            12-385  
  12009998     2004     320     05/22/06     -2.57     -2.57            12-385  
  12009998     2004     320     05/26/06     3.51     3.51            12-385  
  12009998     2004     320     05/27/05     -98,993.55     -98,993.55            12-385  
  12009998     2004     320     06/24/05     -6.93     -6.93            12-385  
  12009998     2004     320     06/29/04     0.30     0.30            12-385  
  12009998     2004     320     07/27/05     -17,996.16     -17,996.16            12-385  
  12009998     2004     320     08/26/05     0.61     0.61            12-385  
  12009998     2004     320     09/27/05     1.98     1.98            12-385  
  12009998     2004     320     10/27/05     -2.93     -2.93            12-385  
  12009998     2004     320     10/28/04     1.34     1.34            12-385  
  12009998     2004     320     11/05/03     81.79     81.79            12-385  
  12009998     2004     320     11/07/05     -4.54     -4.54            12-385  
  12009998     2004     320     12/18/03     0.59     0.59            12-385  
  12009998     2004     320     12/28/05     5.91     5.91            12-385  
  12009998     2005     320     01/16/07     0.34     0.34            12-385  
  12009998     2005     320     01/26/07     -2.25     -2.25            12-385  
  12009998     2005     320     06/23/06     -4.12     -4.12            12-385  
  12009998     2005     320     07/27/06     197.70     197.70            12-385  
  12009998     2005     320     08/25/06     -199.62     -199.62            12-385  
  12009998     2005     320     09/27/06     6.20     6.20            12-385  
  12009998     2005     320     10/27/06     -4.29     -4.29            12-385  
  12009998     2005     320     11/29/06     144.00     144.00            12-385  
  12009998     2005     320     12/28/06     -140.33     -140.33            12-385  
  12009998     2006     320     03/27/07     -1.75     -1.75            12-385  
  12009998     2006     320     05/27/08     -9,000.00     -9,000.00            12-385  
  12009998     2006     320     06/25/07     8,996.27     8,996.27            12-385  
     2001                    3,031,700.70      12-385  
     2002                    0.00      12-385  
     2003                    0.00      12-385  
     2004                    -116,998.70      12-385  
     2005                    -2.37      12-385  
     2006                    -5.48      12-385  
TOTALS:   $ 2,914,694.15   $ 2,914,694.15   nbsp;  $ 2,914,694.15   nbsp; 
 
Amount Due CALTRANS: $ 0.00  
Remaining Funds on Deposit: $ 0.00  






Contributor Name: OCTA COOP 12-385
Contributor Number: M0012
  Invoice     FY     TC     Date     Invoice  
  Amount  
   Collection  
    Amount  
   Document  
   Number  
   Expenditure  
     Amount  
   Agreement  
    Number  
  12999286     2001     286     06/13/07     -313,995.76     -313,995.76     12009998         12-385  
  12999286     2004     286     06/13/07     -299,925.90     -299,925.90     12009998         12-385  
  12999286     2005     286     06/13/07     613,921.66     613,921.66     12009998         12-385  
  12010734     2006     122     06/05/08     1,614,640.35              12-385  
  12010734     2006     132     08/04/08       1,614,640.35            12-385  
  12010693     2006     122     04/30/08     1,620,110.04              12-385  
  12010693     2006     122     06/05/08     -1,620,110.04              12-385  
  12010645     2006     122     02/28/08     1,614,478.88              12-385  
  12010645     2006     122     04/29/08     -1,614,478.88              12-385  
  12010132     2004     122     02/27/07     6,683.52              12-385  
  12010132     2004     132     03/06/07       6,683.52            12-385  
  12010062     2004     122     01/30/07     174,513.98              12-385  
  12010062     2004     132     02/07/07       174,513.98            12-385  
  12010038     2004     122     01/02/07     249,327.87              12-385  
  12010038     2004     132     01/08/07       249,327.87            12-385  
  12009962     2004     122     10/31/06     97,483.66              12-385  
  12009962     2004     132     11/08/06       97,483.66            12-385  
  12009890     2004     122     09/28/06     153,471.55              12-385  
  12009890     2004     132     10/06/06       153,471.55            12-385  
  12009847     2004     122     08/29/06     81,401.73              12-385  
  12009847     2004     132     09/06/06       81,401.73            12-385  
  12009804     2004     122     07/27/06     10,126.65              12-385  
  12009804     2004     132     08/11/06       10,126.65            12-385  
  12009732     2005     122     06/28/06     271,179.99              12-385  
  12009732     2005     132     07/06/06       271,179.99            12-385  
  12009703     2004     122     05/26/06     7,187.02              12-385  
  12009703     2004     132     06/07/06       7,187.02            12-385  
  12009680     2004     122     04/26/06     145,381.82              12-385  
  12009680     2004     132     05/05/06       145,381.82            12-385  
  12009656     2004     122     04/05/06     7,347.05              12-385  
  12009656     2004     132     04/11/06       7,347.05            12-385  
  12009628     2004     122     02/27/06     131,780.67              12-385  
  12009628     2004     132     03/07/06       131,780.67            12-385  
  12009614     2004     122     01/31/06     144,325.18              12-385  
  12009614     2004     132     02/22/06       144,325.18            12-385  
  12009602     2004     122     01/03/06     114,265.80              12-385  
  12009602     2004     132     01/18/06       114,265.80            12-385  
  12009563     2004     122     11/30/05     297,169.51              12-385  
  12009563     2004     132     12/12/05       297,169.51            12-385  
  12009540     2004     122     10/27/05     244,440.72              12-385  
  12009540     2004     132     11/23/05       244,440.72            12-385  
  12009509     2004     122     09/28/05     169,759.58              12-385  
  12009509     2004     132     10/14/05       169,759.58            12-385  
  12009470     2004     122     08/30/05     535,255.40              12-385  
  12009470     2004     132     09/14/05       535,255.40            12-385  
  12009434     2004     122     07/29/05     330,004.19              12-385  
  12009434     2004     132     08/19/05       330,004.19            12-385  
  12009415     2001     122     06/30/05     338,964.19              12-385  
  12009415     2001     132     07/19/05       338,964.19            12-385  
  12009407     2001     122     06/01/05     436,119.71              12-385  
  12009407     2001     132     06/14/05       436,119.71            12-385  
  12009363     2001     122     04/29/05     854,949.14              12-385  
  12009363     2001     132     05/10/05       854,949.14            12-385  
  12009316     2001     122     04/01/05     384,945.23              12-385  
  12009316     2001     132     04/14/05       384,945.23            12-385  
  12009296     2001     122     03/02/05     508,959.62              12-385  
  12009296     2001     132     03/11/05       508,959.62            12-385  
  12009296     2001     132     04/25/05                12-385  
  12009269     2001     122     02/02/05     1,093,279.56              12-385  
  12009269     2001     132     03/02/05       1,093,279.56            12-385  
  12009269     2001     132     04/26/05                12-385  
  12009228     2001     122     12/29/04     395,569.40              12-385  
  12009228     2001     132     01/11/05       395,569.40            12-385  
  12009209     2001     122     12/07/04     1,497,944.23              12-385  
  12009209     2001     132     12/31/04       1,497,944.23            12-385  
  12009170     2001     122     10/29/04     179,936.74              12-385  
  12009170     2001     132     11/10/04       179,936.74            12-385  
  12009143     2001     122     10/04/04     935,443.84              12-385  
  12009143     2001     132     10/15/04       935,443.84            12-385  
  12009133     2001     122     09/07/04     422,337.07              12-385  
  12009133     2001     132     09/20/04       422,337.07            12-385  
  12009081     2001     122     07/28/04     186,238.28              12-385  
  12009081     2001     132     08/04/04       186,238.28            12-385  
  12009046     2001     122     06/30/04     385,237.77              12-385  
  12009046     2001     132     07/10/04       385,237.77            12-385  
  12009018     2001     122     06/03/04     155,530.44              12-385  
  12009018     2001     132     06/17/04       155,530.44            12-385  
  12008973     2001     122     05/04/04     912,276.05              12-385  
  12008973     2001     132     05/19/04       912,276.05            12-385  
  12008938     2001     122     04/07/04     1,180,965.25              12-385  
  12008938     2001     132     04/15/04       1,180,965.25            12-385  
  12008927     2001     122     03/03/04     6,749.39              12-385  
  12008927     2001     132     03/22/04       6,749.39            12-385  
  12008887     2001     122     01/29/04     947,437.40              12-385  
  12008887     2001     132     02/19/04       947,437.40            12-385  
  12008839     2001     122     01/06/04     254,811.18              12-385  
  12008839     2001     132     01/26/04       254,811.18            12-385  
  12008816     2001     122     12/05/03     584,219.47              12-385  
  12008816     2001     132     12/15/03       584,219.47            12-385  
  12008804     2001     122     10/28/03     1,410,147.78              12-385  
  12008804     2001     132     11/13/03       1,410,147.78            12-385  
  12008770     2001     122     09/26/03     269,363.67              12-385  
  12008770     2001     132     10/15/03       269,363.67            12-385  
  12008737     2001     122     08/28/03     1,482,818.08              12-385  
  12008737     2001     132     09/05/03       1,482,818.08            12-385  
  12008694     2001     122     07/25/03     657,010.25              12-385  
  12008694     2001     132     08/01/03       657,010.25            12-385  
  12008658     2001     122     06/26/03     752,096.11              12-385  
  12008658     2001     132     07/08/03       752,096.11            12-385  
  12008623     2001     122     05/28/03     687,045.28              12-385  
  12008623     2001     132     06/06/03       687,045.28            12-385  
  12008597     2001     122     05/07/03     310,953.19              12-385  
  12008597     2001     132     05/19/03       310,953.19            12-385  
  12008553     2001     122     03/28/03     950,990.56              12-385  
  12008553     2001     132     04/30/03       950,990.56            12-385  
  12008509     2001     122     02/28/03     550,799.50              12-385  
  12008509     2001     132     03/07/03       550,799.50            12-385  
  12008483     2001     122     01/29/03     527,019.23              12-385  
  12008483     2001     132