California Department of Transportation
Caltrans > Accounting > OARSA > Reports Map >
 
STATE OF CALIFORNIA   
DEPARTMENT OF TRANSPORTATION   
Office of Accounts Receivable, Systems & Administration   

DETAIL FOR DISTRICT: 12  EA: 013312
through the end of MAY 2009




Contributor Name: OCTA 12-163
Contributor Number: M0003
  Invoice     FY     TC     Date     Invoice  
  Amount  
   Collection  
    Amount  
   Document  
   Number  
   Expenditure  
     Amount  
   Agreement  
    Number  
  12999286     1999     286     06/05/01     -16,652.90     -16,652.90            12-163  
  12999286     2000     286     06/05/01     16,652.90     16,652.90            12-163  
  12009129     2005     122     09/07/04     29,008.99              12-163  
  12009129     2005     132     09/20/04       29,008.99            12-163  
  12008262     2002     122     06/25/02     23,106.59              12-163  
  12008262     2002     132     07/03/02       23,106.59            12-163  
  12008216     2002     122     05/28/02     27,721.08              12-163  
  12008216     2002     132     06/10/02       27,721.08            12-163  
  12008174     2002     122     04/29/02     4,011.95              12-163  
  12008174     2002     132     05/07/02       4,011.95            12-163  
  12008141     2002     122     03/28/02     27,550.99              12-163  
  12008141     2002     132     04/15/02       27,550.99            12-163  
  12008104     2002     122     02/27/02     43,314.76              12-163  
  12008104     2002     132     03/07/02       43,314.76            12-163  
  12008083     2002     122     02/08/02     10,546.48              12-163  
  12008083     2002     132     02/19/02       10,546.48            12-163  
  12008063     2002     122     12/28/01     1,955.84              12-163  
  12008063     2002     132     01/09/02       1,955.84            12-163  
  12008048     2002     122     11/29/01     1,518.57              12-163  
  12008048     2002     132     12/13/01       1,518.57            12-163  
  12008028     2002     122     10/29/01     1,139.69              12-163  
  12008028     2002     132     11/08/01       1,139.69            12-163  
  12008003     2002     122     09/28/01     524.72              12-163  
  12008003     2002     132     10/12/01       524.72            12-163  
  12007955     2002     122     08/31/01     255.47              12-163  
  12007955     2002     132     09/10/01       255.47            12-163  
  12007872     2001     122     06/28/01     5,542.80              12-163  
  12007872     2001     132     07/17/01       5,542.80            12-163  
  12007823     2001     122     05/29/01     702.50              12-163  
  12007823     2001     132     06/07/01       702.50            12-163  
  12007764     2001     122     05/03/01     1,345.17              12-163  
  12007764     2001     132     05/16/01       1,345.17            12-163  
  12007722     2001     122     03/27/01     8,039.71              12-163  
  12007722     2001     132     04/05/01       8,039.71            12-163  
  12007688     2001     122     02/26/01     1,698.97              12-163  
  12007688     2001     132     03/13/01       1,698.97            12-163  
  12007643     2001     122     01/31/01     858.18              12-163  
  12007643     2001     132     02/15/01       858.18            12-163  
  12007580     2001     122     12/29/00     2,288.42              12-163  
  12007580     2001     132     01/12/01       2,288.42            12-163  
  12007557     2001     122     11/29/00     2,364.11              12-163  
  12007557     2001     132     12/13/00       2,364.11            12-163  
  12007517     2001     122     10/30/00     1,489.15              12-163  
  12007517     2001     132     11/13/00       1,489.15            12-163  
  12007484     2001     122     09/27/00     2,746.29              12-163  
  12007484     2001     132     10/13/00       2,746.29            12-163  
  12007453     2001     122     08/29/00     3,364.18              12-163  
  12007453     2001     132     09/12/00       3,364.18            12-163  
  12007407     2001     122     07/26/00     1,876.66              12-163  
  12007407     2001     132     08/11/00       1,876.66            12-163  
  12007358     2000     122     06/27/00     1,963.34              12-163  
  12007358     2000     132     07/12/00       1,963.34            12-163  
  12007333     2000     122     06/02/00     713.12              12-163  
  12007333     2000     132     06/15/00       713.12            12-163  
  12007306     2000     122     04/27/00     1,517.94              12-163  
  12007306     2000     132     05/16/00       1,517.94            12-163  
  12007259     2000     122     03/28/00     4,473.30              12-163  
  12007259     2000     132     04/12/00       4,473.30            12-163  
  12007205     2000     122     02/28/00     289.79              12-163  
  12007205     2000     132     03/21/00       289.79            12-163  
  12007079     2000     122     12/28/99     3,912.59              12-163  
  12007079     2000     132     01/11/00       3,912.59            12-163  
  12007040     2000     122     11/30/99     4,709.83              12-163  
  12007040     2000     132     12/16/99       4,709.83            12-163  
  12006910     2000     122     09/24/99     5,678.29              12-163  
  12006910     2000     132     11/04/99       5,678.29            12-163  
  12006884     2000     122     08/30/99     2,933.30              12-163  
  12006884     2000     132     09/14/99       2,933.30            12-163  
  12006841     1999     122     07/30/99     16,731.20              12-163  
  12006841     1999     132     08/12/99       16,731.20            12-163  
  12006762     1999     122     05/25/99     2,368.77              12-163  
  12006762     1999     132     06/14/99       2,368.77            12-163  
  12006730     1999     122     04/26/99     10,314.34              12-163  
  12006730     1999     132     05/07/99       10,314.34            12-163  
  12006666     1999     122     03/25/99     6,027.80              12-163  
  12006666     1999     132     04/08/99       6,027.80            12-163  
  12006644     1999     122     02/26/99     8,703.10              12-163  
  12006644     1999     132     03/22/99       8,703.10            12-163  
  12006555     1999     122     11/24/98     16,962.40              12-163  
  12006555     1999     132     12/14/98       16,962.40            12-163  
  12006510     1999     122     10/28/98     16,782.34              12-163  
  12006510     1999     132     11/05/98       16,782.34            12-163  
  12006455     1999     122     08/26/98     18,964.23              12-163  
  12006455     1999     132     09/22/98       18,964.23            12-163  
  12006432     1999     122     07/28/98     23,192.14              12-163  
  12006432     1999     132     08/10/98       23,192.14            12-163  
  12006402     1998     122     06/29/98     15,507.67              12-163  
  12006402     1998     132     07/15/98       15,507.67            12-163  
  12006348     1998     122     05/29/98     11,962.86              12-163  
  12006348     1998     132     06/12/98       11,962.86            12-163  
  12006314     1998     122     04/27/98     204,344.95              12-163  
  12006314     1998     132     05/15/98       204,344.95            12-163  
  12005931     1997     122     06/30/97     1,279.11              12-163  
  12005931     1997     132     07/23/97       1,279.11            12-163  
  12005877     1997     122     05/29/97     9,348.96              12-163  
  12005877     1997     122     06/26/97     -2,590.16              12-163  
  12005877     1997     132     06/13/97       6,758.80            12-163  
  12005790     1997     122     04/30/97     7,169.27              12-163  
  12005790     1997     132     05/12/97       7,169.27            12-163  
  12005742     1997     122     04/01/97     2,590.16              12-163  
  12005742     1997     132     04/15/97       2,590.16            12-163  
  12005716     1997     122     03/04/97     4,785.43              12-163  
  12005716     1997     132     03/12/97       4,785.43            12-163  
  12005659     1997     122     01/30/97     11,565.01              12-163  
  12005659     1997     132     02/27/97       11,565.01            12-163  
  12005632     1997     122     01/06/97     2,885.90              12-163  
  12005632     1997     132     01/21/97       2,885.90            12-163  
  12005584     1996     122     12/03/96     1,287.47              12-163  
  12005584     1996     132     02/13/97       1,287.47            12-163  
  12005550     1997     122     10/31/96     2,271.22              12-163  
  12005550     1997     132     11/18/96       2,271.22            12-163  
  12005519     1997     122     09/30/96     7,912.04              12-163  
  12005519     1997     132     10/17/96       7,912.04            12-163  
  12005481     1997     122     08/30/96     365.95              12-163  
  12005481     1997     132     09/18/96       365.95            12-163  
  12005466     1996     122     07/31/96     10,909.91              12-163  
  12005466     1996     132     08/20/96       10,909.91            12-163  
  12005375     1996     122     06/03/96     4,267.68              12-163  
  12005375     1996     132     06/19/96       4,267.68            12-163  
  12005332     1996     122     04/30/96     474.36              12-163  
  12005332     1996     132     05/21/96       474.36            12-163  
  12005119     1995     122     11/30/95     886.70              12-163  
  12005119     1995     132     12/18/95       886.70            12-163  
  12005061     1995     122     09/29/95     1,182.27              12-163  
  12005061     1995     132     10/18/95       1,182.27            12-163  
  12005033     1995     122     09/05/95     318.78              12-163  
  12005033     1995     132     09/25/95       318.78            12-163  
  12004886     1995     122     04/29/95     3,297.37              12-163  
  12004886     1995     132     05/15/95       3,297.37            12-163  
     1995                    2,655.59      12-163  
     1996                    18,700.68      12-163  
     1997                    61,197.82      12-163  
     1998                    231,689.68      12-163  
     1999                    103,393.42      12-163  
     2000                    31,518.18      12-163  
     2001                    29,992.27      12-163  
     2002                    125,372.54      12-163  
     2003                    11,210.61      12-163  
     2004                    37,380.48      12-163  
     2005                    206,694.87      12-163  
     2006                    63,677.76      12-163  
TOTALS:   $ 651,232.00   $ 651,232.00       $ 923,483.90      
 
Amount Due CALTRANS: $ 0.00  
Expenditures in Excess of Deposit: $ 272,251.90  




 
    Rev. 7/1/2009