California Department of Transportation
Caltrans > Accounting > OARSA > Reports Map >
 
STATE OF CALIFORNIA   
DEPARTMENT OF TRANSPORTATION   
Office of Accounts Receivable, Systems & Administration   

DETAIL FOR DISTRICT: 07  EA: 1035G1
through the end of OCTOBER 2008




Contributor Name: LACMTA-METRO RAIL #X4290
Contributor Number: H5509
  Invoice     FY     TC     Date     Invoice  
  Amount  
   Collection  
    Amount  
   Document  
   Number  
   Expenditure  
     Amount  
   Agreement  
    Number  
  07125395     2007     122     07/25/07     613.23             X7630  
  07125395     2007     122     11/21/07     -613.23             X7630  
  07124967     2007     122     03/13/07     1,040.17             X7630  
  07124967     2007     122     11/21/07     -1,040.17             X7630  
  07124890     2007     122     02/22/07     1,061.44             X7630  
  07124890     2007     122     07/13/07     -1,061.44             X7630  
  07124860     2007     122     02/22/07     84.80             X7630  
  07124860     2007     122     07/13/07     -84.80             X7630  
  07124853     2007     122     02/22/07     155.66             X7630  
  07124853     2007     122     07/13/07     -155.66             X7630  
  07124261     2006     122     07/31/06     899.85             X7630  
  07124261     2006     132     09/06/06       899.85           X7630  
  07124097     2004     122     06/21/06     10,839.69             X7630  
  07124097     2004     132     08/01/06       10,839.69           X7630  
  07124038     2005     122     06/08/06     1,405.54             X7630  
  07124038     2005     132     07/19/06       1,405.54           X7630  
  07123918     2006     122     05/02/06     1,104.36             X7630  
  07123918     2006     132     06/07/06       1,104.36           X7630  
  07123897     2005     122     04/10/06     1,301.42             X7630  
  07123897     2005     132     05/19/06       1,301.42           X7630  
  07123796     2005     122     03/10/06     530.91             X7630  
  07123796     2005     122     03/14/06     -530.91             X7630  
  07123645     2005     122     01/27/06     530.91             X7630  
  07123645     2005     132     03/07/06       530.91           X7630  
  07123293     2005     122     10/20/05     399.61             X7630  
  07123293     2005     132     01/03/06       399.61           X7630  
  07123224     2006     122     09/22/05     895.41             X7630  
  07123224     2006     132     12/02/05       895.41           X7630  
  07123163     2006     122     08/22/05     1,286.98             X7630  
  07123163     2006     132     10/19/05       1,286.98           X7630  
  07123128     2005     122     07/25/05     1,203.72             X7630  
  07123128     2005     132     09/02/05       1,203.72           X7630  
  07122841     2005     122     05/23/05     826.95             X7630  
  07122841     2005     132     06/28/05       826.95           X7630  
  07122669     2005     122     04/26/05     1,203.72             X7630  
  07122669     2005     132     06/01/05       1,203.72           X7630  
  07122653     2005     122     03/25/05     1,974.51             X7630  
  07122653     2005     132     06/09/05       1,974.51           X7630  
  07122621     2005     122     03/07/05     1,217.60             X7630  
  07122621     2005     132     04/13/05       1,217.60           X7630  
  07122613     2005     122     02/16/05     1,372.17             X7630  
  07122613     2005     132     03/25/05       1,372.17           X7630  
  07122480     2005     122     01/25/05     1,372.17             X7630  
  07122480     2005     122     02/16/05     -1,372.17             X7630  
  07122325     2005     122     12/07/04     1,350.69             X7630  
  07122325     2005     132     03/11/05       1,350.69           X7630  
  07122227     2005     122     09/28/04     895.87             X7630  
  07122227     2005     132     11/17/04       895.87           X7630  
  07122221     2004     122     09/15/04     6,994.08             X7630  
  07122221     2004     132     11/17/04       6,994.08           X7630  
  07122211     2004     122     09/03/04     10,136.43             X7630  
  07122211     2004     122     09/15/04     -10,136.43             X7630  
  07122097     2004     122     07/16/04     1,065.85             X7630  
  07122097     2004     132     08/26/04       1,065.85           X7630  
  07121967     2004     122     06/29/04     3,038.26             X7630  
  07121967     2004     132     08/10/04       3,038.26           X7630  
  07121934     2004     122     06/24/04     3,038.26             X7630  
  07121934     2004     122     06/30/04     -3,038.26             X7630  
  07121824     2004     122     05/24/04     3,655.48             X7630  
  07121824     2004     132     06/30/04       3,655.48           X7630  
  07121707     2004     122     04/27/04     2,405.49             X7630  
  07121707     2004     132     06/18/04       2,405.49           X7630  
  07121706     2004     122     04/27/04     1,497.90             X7630  
  07121706     2004     122     04/30/04     -1,497.90             X7630  
  07121696     2004     122     04/23/04     1,497.90             X7630  
  07121696     2004     122     04/30/04     -1,497.90             X7630  
  07121577     2004     122     03/26/04     1,642.32             X7630  
  07121577     2004     132     06/17/04       1,642.32           X7630  
  07121513     2004     122     02/26/04     1,135.34             X7630  
  07121513     2004     132     06/08/04       1,135.34           X7630  
  07121426     2004     122     01/21/04     2,952.71             X7630  
  07121426     2004     132     03/09/04       2,952.71           X7630  
  07121412     2004     122     01/14/04     696.45             X7630  
  07121412     2004     132     03/09/04       696.45           X7630  
  07121407     2004     122     01/14/04     1,997.33             X7630  
  07121407     2004     132     03/09/04       1,997.33           X7630  
  07121406     2004     122     01/14/04     3,349.00             X7630  
  07121406     2004     132     03/09/04       3,349.00           X7630  
  07121405     2004     122     01/14/04     1,154.82             X7630  
  07121405     2004     132     03/09/04       1,154.82           X7630  
  07121330     2004     122     12/31/03     9,188.61             X7630  
  07121330     2004     132     02/11/04       9,188.61           X7630  
  07121293     2004     122     06/21/06     -10,839.69             X7630  
  07121293     2004     122     12/12/03     79,668.10             X7630  
  07121293     2004     132     05/26/06       68,828.41           X7630  
  07121292     2004     122     01/14/04     -696.45             X7630  
  07121292     2004     122     12/12/03     696.45             X7630  
  07121291     2004     122     01/14/04     -1,997.33             X7630  
  07121291     2004     122     12/12/03     1,997.33             X7630  
  07121289     2004     122     01/14/04     -3,349.00             X7630  
  07121289     2004     122     12/12/03     3,349.00             X7630  
  07121287     2004     122     01/14/04     -1,154.82             X7630  
  07121287     2004     122     12/12/03     1,154.82             X7630  
     1997                    0.00     X7630  
     1998                    0.00     X7630  
     1999                    0.00     X7630  
     2001                    0.00     X7630  
     2002                    0.00     X7630  
     2003                    0.00     X7630  
     2004                    20,334.50     X7630  
     2005                    16,933.44     X7630  
     2006                    7,824.08     X7630  
     2007                    91,721.13     X7630  
TOTALS:   $ 136,813.15   $ 136,813.15   nbsp;  $ 136,813.15   nbsp; 
 
Amount Due CALTRANS: $ 0.00  
Remaining Funds on Deposit: $ 0.00  




 
    Rev. 12/10/2008