California Department of Transportation
Caltrans > Accounting > OARSA > Reports Map >
 
STATE OF CALIFORNIA   
DEPARTMENT OF TRANSPORTATION   
Office of Accounts Receivable, Systems & Administration   

DETAIL FOR DISTRICT: 04  EA: 013014
through the end of MAY 2009




Contributor Name: BAY AREA TOLL AUTHORITY
Contributor Number: E4489
  Invoice     FY     TC     Date     Invoice  
  Amount  
   Collection  
    Amount  
   Document  
   Number  
   Expenditure  
     Amount  
   Agreement  
    Number  
  04999286     2000     286     03/05/01     188,636.00     188,636.00           4-1742-C  
  04999286     2000     286     03/31/00     42.00     42.00           4-1742-C  
  04999286     2000     286     04/20/05     21,750.73             4-1742-C  
  04999286     2000     286     04/20/05       21,750.73     CWU42005        4-1742-C  
  04999286     2000     286     05/20/04     -21,590,810.95             4-1742-C  
  04999286     2000     286     05/20/04       -21,590,810.95     CWU52004        4-1742-C  
  04999286     2000     286     07/02/00     249,300.00             4-1742-C  
  04999286     2000     286     07/02/00       249,300.00     04027554        4-1742-C  
  04999286     2003     286     05/20/04     21,590,810.95             4-1742-C  
  04999286     2003     286     05/20/04       21,590,810.95     CWU52004        4-1742-C  
  04999286     2003     286     05/25/04               4-1742-C  
  04999286     2003     286     05/25/04         CWU52504        4-1742-C  
  04999286     2003     286     07/07/04         04031829        4-1742-C  
  04999286     2003     286     07/07/04         04031833        4-1742-C  
  04999286     2003     286     07/07/04               4-1742-C  
  04999286     2003     286     08/20/04               4-1742-C  
  04999286     2003     286     08/20/04         CWU82004        4-1742-C  
  04999286     2003     286     11/03/04       1,773,038.03     CWU11304        4-1742-C  
  04999286     2003     286     11/03/04     1,773,038.03             4-1742-C  
  04999286     2004     286     04/18/05       -1,950,583.93     CWU41805        4-1742-C  
  04999286     2004     286     04/18/05     -1,950,583.93             4-1742-C  
  04999286     2004     286     11/03/04     -1,773,038.03             4-1742-C  
  04999286     2004     286     11/03/04       -1,773,038.03     CWU11304        4-1742-C  
  04999286     2005     286     04/18/05     1,950,583.93             4-1742-C  
  04999286     2005     286     04/18/05       1,950,583.93     CWU41805        4-1742-C  
  04999286     2005     286     04/20/05       -21,750.73     CWU42005        4-1742-C  
  04999286     2005     286     04/20/05     -21,750.73             4-1742-C  
  04999286     2005     286     05/15/09     1,751.17     1,751.17     04032391        4-1742-C  
  04999286     2005     286     06/07/06     6,068.47     6,068.47     CWU60706        4-1742-C  
  04999286     2005     286     06/07/06     1,107,938.96     1,107,938.96     04032932        4-1742-C  
  04999286     2005     286     06/09/06     -3,168.39     -3,168.39     CDE60906        4-1742-C  
  04999286     2005     286     06/12/06     157,500.00     157,500.00     CWU61206        4-1742-C  
  04999286     2005     286     09/22/05     -600,000.00             4-1742-C  
  04999286     2005     286     09/22/05       -600,000.00     CWU92005        4-1742-C  
  04035523     2005     122     11/07/08     2,749,693.76             4-1742-C  
  04035523     2005     132     11/14/08       2,749,693.76           4-1742-C  
  04034644     2005     122     06/15/07     259.32             4-1742-C  
  04034644     2005     132     06/21/07       259.32           4-1742-C  
  04034543     2005     122     05/23/07     274.33             4-1742-C  
  04034543     2005     132     05/24/07       274.33           4-1742-C  
  04034413     2005     122     03/09/07     1,812.56             4-1742-C  
  04034413     2005     132     05/02/07       1,812.56           4-1742-C  
  04034401     2005     122     03/07/07     581.24             4-1742-C  
  04034401     2005     132     04/03/07       581.24           4-1742-C  
  04034321     2005     122     01/31/07     -989,093.89             4-1742-C  
  04034321     2005     132     03/28/07       -989,093.89           4-1742-C  
  04034247     2005     122     01/23/07     310.69             4-1742-C  
  04034247     2005     132     03/27/07       310.69           4-1742-C  
  04034201     2005     122     05/31/07     23.47             4-1742-C  
  04034201     2005     132     05/31/07       23.47           4-1742-C  
  04034200     2005     122     01/17/07     181.81             4-1742-C  
  04034200     2005     132     03/27/07       181.81           4-1742-C  
  04034138     2005     122     05/31/07     37.52             4-1742-C  
  04034138     2005     132     05/31/07       37.52           4-1742-C  
  04034137     2005     122     01/05/07     293.63             4-1742-C  
  04034137     2005     132     03/22/07       293.63           4-1742-C  
  04034089     2005     122     01/04/07     37.46             4-1742-C  
  04034089     2005     132     02/15/07       37.46           4-1742-C  
  04034025     2005     122     07/27/06     37.46             4-1742-C  
  04034025     2005     132     08/09/06       37.46           4-1742-C  
  04033933     2005     122     06/30/06     436.06             4-1742-C  
  04033933     2005     132     07/19/06       436.06           4-1742-C  
  04033846     2005     122     05/30/06     73.59             4-1742-C  
  04033846     2005     132     06/07/06       73.59           4-1742-C  
  04033789     2005     122     04/18/07     -21,048.05             4-1742-C  
  04033789     2005     122     04/28/06     187,797.53             4-1742-C  
  04033789     2005     122     06/19/06     -49.00             4-1742-C  
  04033789     2005     122     07/17/06     -17,353.44             4-1742-C  
  04033789     2005     132     05/01/07       -21,048.05           4-1742-C  
  04033789     2005     132     05/09/06       187,797.53           4-1742-C  
  04033789     2005     132     06/27/06       -49.00           4-1742-C  
  04033789     2005     132     07/20/06       -17,353.44           4-1742-C  
  04033660     2005     122     03/27/06     440.00             4-1742-C  
  04033660     2005     132     04/12/06       440.00           4-1742-C  
  04033658     2005     122     03/27/06     1,426.85             4-1742-C  
  04033658     2005     132     04/12/06       1,426.85           4-1742-C  
  04033523     2005     122     02/28/06     148.84             4-1742-C  
  04033523     2005     132     03/29/06       148.84           4-1742-C  
  04033521     2005     122     02/28/06     1,499.16             4-1742-C  
  04033521     2005     132     03/29/06       1,499.16           4-1742-C  
  04033510     2005     122     02/06/06     297,480.24             4-1742-C  
  04033510     2005     122     05/09/06     -500.62             4-1742-C  
  04033510     2005     132     02/22/06       297,480.24           4-1742-C  
  04033510     2005     132     05/11/06       -500.62           4-1742-C  
  04033504     2005     122     01/31/06     656.21             4-1742-C  
  04033504     2005     132     02/22/06       656.21           4-1742-C  
  04033502     2005     122     01/31/06     40,426.66             4-1742-C  
  04033502     2005     132     02/22/06       40,426.66           4-1742-C  
  04033451     2005     122     12/29/05     255.14             4-1742-C  
  04033451     2005     132     01/19/06       255.14           4-1742-C  
  04033394     2005     122     12/01/05     665.51             4-1742-C  
  04033394     2005     132     01/19/06       665.51           4-1742-C  
  04033391     2005     122     12/01/05     1,206.08             4-1742-C  
  04033391     2005     132     01/19/06       1,206.08           4-1742-C  
  04033251     2005     122     10/28/05     339,675.69             4-1742-C  
  04033251     2005     132     11/30/05       339,675.69           4-1742-C  
  04033194     2005     122     12/13/05     0.01             4-1742-C  
  04033194     2005     132     12/15/05       0.01           4-1742-C  
  04033128     2005     122     08/31/05     739.55             4-1742-C  
  04033128     2005     122     11/02/05     -92.28             4-1742-C  
  04033128     2005     132     09/27/05       739.55           4-1742-C  
  04033128     2005     132     11/17/05       -92.28           4-1742-C  
  04033126     2005     122     08/31/05     259.35             4-1742-C  
  04033126     2005     132     09/23/05       259.35           4-1742-C  
  04033031     2005     122     08/02/05     893.95             4-1742-C  
  04033031     2005     132     09/22/05       893.95           4-1742-C  
  04033005     2005     122     06/29/05     885.04             4-1742-C  
  04033005     2005     132     09/27/05       885.04           4-1742-C  
  04033001     2005     122     06/29/05     196.46             4-1742-C  
  04033001     2005     132     09/27/05       196.46           4-1742-C  
  04032932     2005     122     06/16/05     6,039,309.92             4-1742-C  
  04032932     2005     122     10/19/05     -598,733.61             4-1742-C  
  04032932     2005     132     08/26/05       6,039,309.92           4-1742-C  
  04032932     2005     132     10/25/05       -598,733.61           4-1742-C  
  04032911     2005     122     05/27/05     1,720.65             4-1742-C  
  04032911     2005     132     06/14/05       1,720.65           4-1742-C  
  04032803     2005     122     04/27/05     29.68             4-1742-C  
  04032803     2005     132     05/25/05       29.68           4-1742-C  
  04032800     2005     122     04/27/05     45,161.92             4-1742-C  
  04032800     2005     132     05/25/05       45,161.92           4-1742-C  
  04032731     2005     122     03/29/05     43,466.93             4-1742-C  
  04032731     2005     132     04/22/05       43,466.93           4-1742-C  
  04032634     2004     122     02/28/05     735.83             4-1742-C  
  04032634     2004     132     03/18/05       735.83           4-1742-C  
  04032630     2004     122     02/28/05     743,041.59             4-1742-C  
  04032630     2004     132     03/18/05       743,041.59           4-1742-C  
  04032597     2004     122     01/28/05     994.13             4-1742-C  
  04032597     2004     132     02/18/05       994.13           4-1742-C  
  04032593     2004     122     01/28/05     830,562.34             4-1742-C  
  04032593     2004     132     02/18/05       830,562.34           4-1742-C  
  04032519     2004     122     12/23/04     9,715.84             4-1742-C  
  04032519     2004     132     01/14/05       9,715.84           4-1742-C  
  04032515     2004     122     12/23/04     936,360.68             4-1742-C  
  04032515     2004     132     01/13/05       936,360.68           4-1742-C  
  04032515     2005     122     06/10/05     -6,883.76             4-1742-C  
  04032515     2005     132     06/17/05       -6,883.76           4-1742-C  
  04032474     2004     122     12/01/04     3,306,781.59             4-1742-C  
  04032474     2004     132     12/17/04       3,306,781.59           4-1742-C  
  04032472     2004     122     12/01/04     32,563.11             4-1742-C  
  04032472     2004     132     12/17/04       32,563.11           4-1742-C  
  04032393     2004     122     10/27/04     841.34             4-1742-C  
  04032393     2004     132     11/10/04       841.34           4-1742-C  
  04032390     2004     122     10/27/04     32,526.72             4-1742-C  
  04032390     2004     132     11/10/04       32,526.72           4-1742-C  
  04032342     2004     122     09/29/04     343.04             4-1742-C  
  04032342     2004     132     10/19/04       343.04           4-1742-C  
  04032340     2004     122     09/29/04     758,723.77             4-1742-C  
  04032340     2004     132     10/19/04       758,723.77           4-1742-C  
  04032335     2004     122     09/29/04               4-1742-C  
  04032314     2004     122     08/31/04     58,668.99             4-1742-C  
  04032314     2004     132     09/29/04       58,668.99           4-1742-C  
  04032311     2004     122     08/31/04     3,011,762.99             4-1742-C  
  04032311     2004     132     10/05/04       3,011,762.99           4-1742-C  
  04032194     2003     122     07/28/04     3,235.68             4-1742-C  
  04032194     2003     132     08/16/04       3,235.68           4-1742-C  
  04032191     2003     122     07/28/04     868,157.57             4-1742-C  
  04032191     2003     122     08/03/04     -82,460.12             4-1742-C  
  04032191     2003     132     08/16/04       785,697.45           4-1742-C  
  04032005     2003     122     06/28/04     651,846.37             4-1742-C  
  04032005     2003     132     07/20/04       651,846.37           4-1742-C  
  04031992     2003     122     06/28/04     1,194,335.11             4-1742-C  
  04031992     2003     132     07/20/04       1,194,335.11           4-1742-C  
  04031833     2003     122     05/27/04     1,178.96             4-1742-C  
  04031833     2003     132     06/16/04       1,178.96           4-1742-C  
  04031829     2003     122     05/27/04     951,123.22             4-1742-C  
  04031829     2003     132     06/16/04       951,123.22           4-1742-C  
  04031676     2000     122     04/28/04     53,497.38             4-1742-C  
  04031676     2000     132     05/13/04       53,497.38           4-1742-C  
  04031674     2000     122     04/28/04     1,571,670.92             4-1742-C  
  04031674     2000     132     05/13/04       1,571,670.92           4-1742-C  
  04031530     2000     122     03/26/04     2,131,197.04             4-1742-C  
  04031530     2000     132     05/03/04       2,131,197.04           4-1742-C  
  04031527     2000     122     03/26/04     1,936,676.53             4-1742-C  
  04031527     2000     132     05/03/04       1,936,676.53           4-1742-C  
  04031443     2000     122     02/26/04     32.95             4-1742-C  
  04031443     2000     132     03/10/04       32.95           4-1742-C  
  04031440     2000     122     02/26/04     28,392.30             4-1742-C  
  04031440     2000     132     03/10/04       28,392.30           4-1742-C  
  04031205     2000     122     12/23/03     8,463,072.66             4-1742-C  
  04031205     2000     132     01/15/04       8,463,072.66           4-1742-C  
  04031133     2000     122     11/24/03     1,853,600.18             4-1742-C  
  04031133     2000     132     12/12/03       1,853,600.18           4-1742-C  
  04031131     2000     122     11/24/03     4,329,700.19             4-1742-C  
  04031131     2000     132     12/12/03       4,329,700.19           4-1742-C  
  04030993     2000     122     09/30/03     5,799,371.85             4-1742-C  
  04030993     2000     132     10/15/03       5,799,371.85           4-1742-C  
  04030991     2000     122     09/30/03     2,251,986.96             4-1742-C  
  04030991     2000     122     12/04/03     898,643.05             4-1742-C  
  04030991     2000     132     10/15/03       2,251,986.96           4-1742-C  
  04030991     2000     132     12/04/03       898,643.05           4-1742-C  
  04030818     2000     122     05/20/04     -2,531,734.23             4-1742-C  
  04030818     2000     122     07/23/03     2,531,734.23             4-1742-C  
  04030818     2000     132     06/29/04       2,531,734.23           4-1742-C  
  04030818     2000     132     07/07/04       -2,531,734.23           4-1742-C  
  04030818     2003     122     05/20/04     2,531,734.23             4-1742-C  
  04030818     2003     132     05/20/04       2,531,734.23           4-1742-C  
  04030818     2003     132     07/07/04               4-1742-C  
  04030816     2000     122     07/23/03     5,193,538.61             4-1742-C  
  04030816     2000     122     11/20/03     -5,193,538.61             4-1742-C  
  04030777     2000     122     10/08/03     79,161.32             4-1742-C  
  04030777     2000     132     10/16/03       79,161.32           4-1742-C  
  04030776     2000     122     06/26/03     757,067.68             4-1742-C  
  04030776     2000     122     10/08/03     24,593.73             4-1742-C  
  04030776     2000     132     07/15/03       757,067.68           4-1742-C  
  04030776     2000     132     10/17/03       24,593.73           4-1742-C  
  04030774     2000     122     06/26/03     405,957.93             4-1742-C  
  04030774     2000     132     07/15/03       405,957.93           4-1742-C  
  04030461     2000     122     04/23/03     3,174,864.82             4-1742-C  
  04030461     2000     132     05/09/03       3,174,864.82           4-1742-C  
  04030426     2000     122     03/26/03     6,805,516.85             4-1742-C  
  04030426     2000     122     06/12/03     -4,008,200.79             4-1742-C  
  04030426     2000     132     04/16/03       6,805,516.85           4-1742-C  
  04030426     2000     132     06/24/03       -4,008,200.79           4-1742-C  
  04030423     2000     122     03/26/03     12,138,793.84             4-1742-C  
  04030423     2000     132     04/16/03       12,138,793.84           4-1742-C  
  04030292     2000     122     02/26/03     220,356.21             4-1742-C  
  04030292     2000     122     08/08/03     -13,563.88             4-1742-C  
  04030292     2000     132     03/13/03       220,356.21           4-1742-C  
  04030292     2000     132     08/22/03       -13,563.88           4-1742-C  
  04030289     2000     122     02/26/03     2,310,603.09             4-1742-C  
  04030289     2000     132     03/13/03       2,310,603.09           4-1742-C  
  04030238     2000     122     01/30/03     100,306.33             4-1742-C  
  04030238     2000     122     04/10/03     3,082,006.47             4-1742-C  
  04030238     2000     132     02/13/03       100,306.33           4-1742-C  
  04030238     2000     132     04/16/03       3,082,006.47           4-1742-C  
  04030235     2000     122     01/30/03     2,114,541.05             4-1742-C  
  04030235     2000     132     02/13/03       2,114,541.05           4-1742-C  
  04030197     2000     122     12/31/02     593,088.02             4-1742-C  
  04030197     2000     132     01/14/03       593,088.02           4-1742-C  
  04030195     2000     122     12/31/02     1,960,308.46             4-1742-C  
  04030195     2000     132     01/14/03       1,960,308.46           4-1742-C  
  04030194     2000     122     03/07/03     1,494,498.00             4-1742-C  
  04030194     2000     132     03/25/03       1,494,498.00           4-1742-C  
  04030133     2000     122     11/26/02     2,831.37             4-1742-C  
  04030133     2000     132     12/10/02       2,831.37           4-1742-C  
  04030130     2000     122     11/26/02     23,296.73             4-1742-C  
  04030130     2000     132     12/10/02       23,296.73           4-1742-C  
  04030087     2000     122     10/29/02     2,906,627.81             4-1742-C  
  04030087     2000     132     11/08/02       2,906,627.81           4-1742-C  
  04030085     2000     122     10/25/02     250.00             4-1742-C  
  04030085     2000     132     11/08/02       250.00           4-1742-C  
  04030083     2000     122     01/09/03     1,344,825.59             4-1742-C  
  04030083     2000     122     10/25/02     27,756.89             4-1742-C  
  04030083     2000     132     01/15/03       1,344,825.59           4-1742-C  
  04030083     2000     132     11/08/02       27,756.89           4-1742-C  
  04030030     2000     122     09/30/02     2,586,320.74             4-1742-C  
  04030030     2000     132     10/16/02       2,586,320.74           4-1742-C  
  04030013     2000     122     09/26/02     32,680.07             4-1742-C  
  04030013     2000     132     10/16/02       32,680.07           4-1742-C  
  04030010     2000     122     09/26/02     28,239.49             4-1742-C  
  04030010     2000     132     10/16/02       28,239.49           4-1742-C  
  04029964     2000     122     08/28/02     1,188.76             4-1742-C  
  04029964     2000     132     09/23/02       1,188.76           4-1742-C  
  04029962     2000     122     08/28/02     2,562,837.72             4-1742-C  
  04029962     2000     132     09/23/02       2,562,837.72           4-1742-C  
  04029852     2000     122     08/01/02     1,085.04             4-1742-C  
  04029852     2000     132     08/12/02       1,085.04           4-1742-C  
  04029848     2000     122     08/01/02     513,226.57             4-1742-C  
  04029848     2000     132     08/12/02       513,226.57           4-1742-C  
  04029762     2000     122     06/28/02     482,490.68             4-1742-C  
  04029762     2000     132     07/12/02       482,490.68           4-1742-C  
  04029678     2000     122     06/03/02     5,451,949.99             4-1742-C  
  04029678     2000     132     06/19/02       5,451,949.99           4-1742-C  
  04029539     2000     122     04/30/02     3,301.37             4-1742-C  
  04029539     2000     132     05/23/02       3,301.37           4-1742-C  
  04029539     2005     122     05/02/05     1,872.84             4-1742-C  
  04029539     2005     132     05/05/05       1,872.84           4-1742-C  
  04029537     2000     122     04/30/02     3,385,656.53             4-1742-C  
  04029537     2000     122     06/13/02     13,825.00             4-1742-C  
  04029537     2000     132     05/23/02       3,385,656.53           4-1742-C  
  04029537     2000     132     06/14/02       13,825.00           4-1742-C  
  04029430     2000     122     04/02/02     2,069,713.39             4-1742-C  
  04029430     2000     122     06/10/02     -48,641.53             4-1742-C  
  04029430     2000     132     04/25/02       2,069,713.39           4-1742-C  
  04029430     2000     132     06/13/02       -48,641.53           4-1742-C  
  04029335     2000     122     02/28/02     343,795.33             4-1742-C  
  04029335     2000     132     03/13/02       343,795.33           4-1742-C  
  04029333     2000     122     02/28/02     3,381,640.08             4-1742-C  
  04029333     2000     132     03/13/02       3,381,640.08           4-1742-C  
  04029235     2000     122     01/30/02     721.32             4-1742-C  
  04029235     2000     132     02/22/02       721.32           4-1742-C  
  04029233     2000     122     01/30/02     4,380,616.72             4-1742-C  
  04029233     2000     122     04/08/02     -20,777.21             4-1742-C  
  04029233     2000     132     02/22/02       4,380,616.72           4-1742-C  
  04029233     2000     132     04/17/02       -20,777.21           4-1742-C  
  04029142     2000     122     01/02/02     11,937.47             4-1742-C  
  04029142     2000     132     01/14/02       11,937.47           4-1742-C  
  04029139     2000     122     01/02/02     3,389,230.28             4-1742-C  
  04029139     2000     132     01/14/02       3,389,230.28           4-1742-C  
  04029014     2000     122     11/28/01     1,479.43             4-1742-C  
  04029014     2000     132     12/13/01       1,479.43           4-1742-C  
  04029010     2000     122     11/28/01     3,789,216.23             4-1742-C  
  04029010     2000     132     12/13/01       3,789,216.23           4-1742-C  
  04028976     2000     122     11/02/01     518.04             4-1742-C  
  04028976     2000     132     11/16/01       518.04           4-1742-C  
  04028973     2000     122     11/02/01     5,965,076.95             4-1742-C  
  04028973     2000     132     11/16/01       5,965,076.95           4-1742-C  
  04028948     2000     122     10/02/01     19,900.98             4-1742-C  
  04028948     2000     132     10/18/01       19,900.98           4-1742-C  
  04028946     2000     122     10/02/01     6,267,059.09             4-1742-C  
  04028946     2000     132     10/18/01       6,267,059.09           4-1742-C  
  04028904     2000     122     09/17/01     4,120.51             4-1742-C  
  04028904     2000     132     10/01/01       4,120.51           4-1742-C  
  04028902     2000     122     09/17/01     5,338,848.53             4-1742-C  
  04028902     2000     132     10/01/01       5,338,848.53           4-1742-C  
  04028783     2000     122     07/26/01     571.12             4-1742-C  
  04028783     2000     132     08/10/01       571.12           4-1742-C  
  04028782     2000     122     10/10/01     178,717.50             4-1742-C  
  04028782     2000     132     10/16/01       178,717.50           4-1742-C  
  04028780     2000     122     07/26/01     9,345,253.81             4-1742-C  
  04028780     2000     122     09/19/01     16,517.61             4-1742-C  
  04028780     2000     132     08/10/01       9,345,253.81           4-1742-C  
  04028780     2000     132     09/19/01       16,517.61           4-1742-C  
  04028653     2000     122     06/28/01     2,284,385.55             4-1742-C  
  04028653     2000     132     07/19/01       2,284,385.55           4-1742-C  
  04028490     2000     122     05/31/01     591.44             4-1742-C  
  04028490     2000     132     06/22/01       591.44           4-1742-C  
  04028489     2000     122     07/02/01     922,385.28             4-1742-C  
  04028489     2000     132     07/18/01       922,385.28           4-1742-C  
  04028488     2000     122     07/02/01     1,985,010.76             4-1742-C  
  04028488     2000     132     07/18/01       1,985,010.76           4-1742-C  
  04028486     2000     122     05/31/01     7,439,132.64             4-1742-C  
  04028486     2000     132     06/22/01       7,439,132.64           4-1742-C  
  04028481     2000     122     05/31/01               4-1742-C  
  04028382     2000     122     04/30/01     6,913,094.89             4-1742-C  
  04028382     2000     132     05/11/01       6,913,094.89           4-1742-C  
  04028379     2000     122     04/30/01     295.53             4-1742-C  
  04028379     2000     132     05/11/01       295.53           4-1742-C  
  04028279     2000     122     03/29/01     3,467,048.34             4-1742-C  
  04028279     2000     132     04/10/01       3,467,048.34           4-1742-C  
  04028277     2000     122     03/29/01     2,977.47             4-1742-C  
  04028277     2000     132     04/10/01       2,977.47           4-1742-C  
  04028152     2000     122     03/05/01     8,039,379.73             4-1742-C  
  04028152     2000     132     03/14/01       8,039,379.73           4-1742-C  
  04028150     2000     122     03/05/01     5,066,594.15             4-1742-C  
  04028150     2000     132     03/14/01       5,066,594.15           4-1742-C  
  04028020     2000     122     01/30/01     26,434.19             4-1742-C  
  04028020     2000     132     02/15/01       26,434.19           4-1742-C  
  04028018     2000     122     01/30/01     402.92             4-1742-C  
  04028018     2000     122     03/30/01     1,500.00             4-1742-C  
  04028018     2000     132     02/15/01       402.92           4-1742-C  
  04028018     2000     132     03/30/01       1,500.00           4-1742-C  
  04027976     2000     122     01/31/01     0.17             4-1742-C  
  04027976     2000     122     12/29/00     5,067,813.39             4-1742-C  
  04027976     2000     132     01/12/01       5,067,813.39           4-1742-C  
  04027976     2000     132     01/30/01       0.17           4-1742-C  
  04027974     2000     122     12/29/00     19,897.36             4-1742-C  
  04027974     2000     132     01/12/01       19,897.36           4-1742-C  
  04027847     2000     122     01/02/01     500.00             4-1742-C  
  04027847     2000     122     11/29/00     4,992,311.33             4-1742-C  
  04027847     2000     132     01/02/01       500.00           4-1742-C  
  04027847     2000     132     12/13/00       4,992,311.33           4-1742-C  
  04027757     2000     122     12/04/00     180,200.09             4-1742-C  
  04027757     2000     132     12/05/00       180,200.09           4-1742-C  
  04027756     2000     122     10/30/00     8,734,569.64             4-1742-C  
  04027756     2000     132     11/13/00       8,734,569.64           4-1742-C  
  04027723     2000     122     10/31/00     20,200.09             4-1742-C  
  04027723     2000     132     10/31/00       20,200.09           4-1742-C  
  04027722     2000     122     09/28/00     8,055,901.08             4-1742-C  
  04027722     2000     132     10/20/00       8,055,901.08           4-1742-C  
  04027720     2000     122     09/27/00     10,598.30             4-1742-C  
  04027720     2000     132     10/20/00       10,598.30           4-1742-C  
  04027696     2000     122     08/28/00     3,577,225.91             4-1742-C  
  04027696     2000     132     09/19/00       3,577,225.91           4-1742-C  
  04027694     2000     122     08/28/00     462.38             4-1742-C  
  04027694     2000     132     09/19/00       462.38           4-1742-C  
  04027655     2000     122     07/31/00     11,337,408.15             4-1742-C  
  04027655     2000     132     08/15/00       11,337,408.15           4-1742-C  
  04027653     2000     122     07/31/00     20,414.70             4-1742-C  
  04027653     2000     132     08/15/00       20,414.70           4-1742-C  
  04027608     2000     122     06/28/00     7,361,198.08             4-1742-C  
  04027608     2000     132     07/21/00       7,361,198.08           4-1742-C  
  04027554     2000     122     06/09/00     12,206,583.82             4-1742-C  
  04027554     2000     132     06/22/00       12,206,583.82           4-1742-C  
  04027433     2000     122     04/25/00     3,309,047.54             4-1742-C  
  04027433     2000     132     05/15/00       3,309,047.54           4-1742-C  
  04027400     2000     122     03/31/00     532,110.00             4-1742-C  
  04027400     2000     132     04/24/00       532,110.00           4-1742-C  
  04027398     2000     122     03/31/00     2,405,510.89             4-1742-C  
  04027398     2000     132     04/24/00       2,405,510.89           4-1742-C  
     2000                    207,211,750.73     4-1742-C  
     2001                    0.00     4-1742-C  
     2002                    0.00     4-1742-C  
     2003                    29,483,000.00     4-1742-C  
     2004                    6,000,000.00     4-1742-C  
     2005                    10,725,435.87     4-1742-C  
     2006                    0.00     4-1742-C  
TOTALS:   $ 253,420,186.60   $ 253,420,186.60       $ 253,420,186.60      
 
Amount Due CALTRANS: $ 0.00  
Remaining Funds on Deposit: $ 0.00  




 
    Rev. 7/1/2009